Перенос документов из 1С:УТ 11 в 1С:Бухгалтерию 3.0

Исторически сложилось, что конфигурация Управление торговлей наряду с решениями для производства является наиболее дорабатываемой под потребности предприятий конфигурацией.

Зачастую доработки имеют значительный объем и усложняют возможность обновления. Базы крупных оптовых предприятий могут весить десятки гигабайт и иметь огромное количество данных. Обновить такие базы за нерабочее время и выходные практически невозможно. А наличие старого релиза УТ осложнит вопрос синхронизации с Бухгалтерией.

Безусловно, можно доработать правила обмена, но делать это придется постоянно, т.к. Бухгалтерия часто обновляется и изменяется. Столь частая доработка правил обмена может обойтись для предприятия в круглую сумму.

Что же делать бухгалтерам в такой ситуации?

Мы предлагаем решение, которое не зависит от степени доработки и дописки ваших конфигураций - односторонний перенос данных и справочников из УТ 11 в БП 3.0

Почему перенос односторонний?

Типовое решение предполагает возможность выгрузки документов как из УТ в БП, так и из БП в УТ, причем из Бухгалтерии выгружаются только банковские выписки.

Основываясь на многолетнем нашем опыте и опыте наших клиентов, считаем, что чаще актуальные выписки из банка нужны менеджерам в торговой конфигурации, а не в Бухгалтерии. Поэтому следует настроить банк в УТ и выгружать документы в Бухгалтерию, а значит обратным переносом их БП в УТ можно пренебречь.

Как работает перенос?

На каких редакциях УТ работает перенос?

Мы разрабатываем перенос для редакций Управления торговлей 11.3 и 11.4. Так же есть разработка для УТ 10.3.

Какие документы переносятся?

Для УТ 11 реализован перенос следующих видов документов:

Перечень переносимых документов

Мы постоянно дорабатываем перенос и добавляем новые документы.

Как переносятся справочники?

Мы считаем, что в Бухгалтерии должна быть только самая актуальная информация. Если с номенклатурой или контрагентами предприятие давно не работает, то переносить их в Бухгалтерию не следует.

Поэтому справочники переносятся не отдельно, а вместе с документами - только те позиции, которые используются в документах.

Синхронизация справочников:

1. «Организации» - по ИНН;

2. «Склады» - по наименованию и типу, Склад по умолчанию настраивается для случаев использования в документах УТ группы складов;

3. «Номенклатура»- зависит от выбранного параметра в настройках обработки. Есть следующие варианты: «По Коду», «По Наименованию», «Сначала по Коду, потом по Наименованию».

4. «НомераГТД» - по коду;

5. «ДоговорыКонтрагентов» - по значению реквизитов «ВидДоговора», «Организация», «Контрагент»;

6. «Банки» - по коду; «БанковскиеСчета» - по значению реквизита «НомерСчета»;

7. «СтатьиДвиженияДенежныхСредств» - по коду. 

8. «Физ.лица» - по наименованию

9. «Статьи доходов» (Справочник «Прочие доходы и расходы») - по наименованию;

10. «Подразделения» - по наименованию и владельцу (Организации).

11. «Вид оплаты» в отчете о розничных продажах - по Контрагенту и способу оплаты.

Синхронизация документов:

Номер + дата.

Синхронизация контрагентов:

Поскольку длина поля КОД у контрагента в УТ = 0, а сделать постоянную и однозначную идентификацию по ИНН, Наименованию невозможно, синхронизация контрагентов осуществляется с использованием доп. реквизита в Бухгалтерии. Реквизит «GUID контрагента в УТ» создается автоматически с использованием плана видов характеристик «ДополнительныеРеквизитыИСведения» , т.е. без изменения конфигурации.

Реквизит «GUID контрагента в УТ»

При первичном переносе поиск осуществляется:

а) по ИНН + КПП (если КПП не пустой)

б) по ИНН (если КПП пустой)

в) по наименованию, если КПП и ИНН пустые.

Если нашли только одного контрагента — его и подставляем в документ, а также записываем ему в дополнительный реквизит внутренний идентификатор контрагента УТ.

При последующих переносах в первую очередь контрагента ищем по внутреннему идентификатору. Если нашли, значит это однозначно наш контрагент, далее переходим к поиску по ИНН, КПП и наименованию только тех контрагентов, у которых не заполнен данный реквизит.

Если после всех процедур поиска нашли несколько контрагентов, тогда такие документы пропускаются, и заполняется специальная таблица обработки «Проблемные контрагенты». В данной табличной части можно будет выбрать вариант решения проблемы по каждому документу, по которому возникла проблемная ситуация: создать нового контрагента, выбрать из найденных контрагентов или пропустить (документ и контрагента).

После того, как пользователь установит нужные варианты решений проблемных ситуаций, нужно будет нажать кнопку «Повторный перенос» на этой же закладке, выше таблицы с проблемными контрагентами.

Можно купить вашу обработку, развернуть чистую бухгалтерию и все само перенесется?

Не совсем так. Для корректного переноса предварительно должно быть выполнено следующее:

Как это все работает?

Переносятся только документы из указанного периода с отбором по ИНН указанной в шапке организации. Можно переносить новые документы, можно с заменой уже существующих, также можно проводить документы в момент переноса — если провести не удается, документ записывается. Если справочники не найдены по ходу переноса в Бухгалтерии, то они создаются автоматически. 

В обработке предусмотрен предварительный просмотр — перед загрузкой можно отметить галочками только те документы, которые должны быть перенесены. 

Если документ уже перенесен в Бухгалтерию, он выделяется зеленым и его можно не переносить.

Предварительный просмотр перед переносом

По выполнении переноса откроется отчет по результатам переноса.

Отчет по результатам переноса

Что делать, если в Бухгалтерии уже есть дубли контрагентов?

Перед началом работы с переносом конечно, лучше почистить дубли и привести базу в порядок. Но если на это нет времени или что-то пропущено, то обработка найдет дубли контрагентов и предложит создать нового контрагента или выбрать из имеющихся (и запомнит этот выбор).

Поиск дублей

Типовая синхронизация может работать по расписанию, а перенос надо всегда запускать самому? 

Первоначально все наши переносы были направлены на ручную работу: бухгалтер запускает обработку, отбирает документы и переносит. 

Для тех, кому это не совсем удобно и хочется переносить документы автоматически, мы добавили возможность запуска обработки по расписанию. Необходимо настроить регламентное задание, определить частоту запуска и выбрать типы документов, которые необходимо переносить. 

Если у вас несколько организаций, то можно выбрать все или некоторые из них. Обработка запомнит все настройки и будет осуществлять перенос документов согласно расписания. 

Реализовано в обработке для УТ 11.4 (в 10.3 и 11.3 такого функционала в данный момент нет). 

Что делать если в переносе отсутствует нужный мне документ?

Перенос из УНФ в БП поддерживается нами уже несколько лет. Мы прислушиваемся к нашим клиентам и постоянно добавляем новые виды документов. 

Если у вас имеются нетипичные пожелания, мы сможем их реализовать дополнительно. 

Если вы сами любите заниматься разработкой, то можете доработать перенос. Код обработки открыт. 

Обновления

Мы предоставляем новые версии разработки в течение года после покупки бесплатно.

Для наших постоянных клиентов обновления предоставляются бесплатно в рамках договора абонентского обслуживания.

Наш специалист

Михаил Марголин

Специалист отдела проектов и разработки

Специалист по розничным решениям 1С, автоматизации логистических компаний

---

  info@legasoft.ru

   +7 (920) 325-60-14

Чем мы можем быть вам полезны?

Внедрение 1С, доработка и сопровождение 1С.

Продаем ПО: на базе 1С и не только.

Автоматизация бизнеса: продаем и устанавливаем оборудование для торговли.

Обслуживаем онлайн-кассы: продаем и ремонтируем Эвотор и АТОЛ.