Перенос документов из 1С:УНФ 1.6 в 1С:Бухгалтерию 3.0

Предлагаем удобное решение для одностороннего переноса данных из конфигурации Управление нашей фирмой 1.6 в конфигурацию Бухгалтерия предприятия 3.0.

22.05.2020

// Переносы

~ 8 мин. 8795

Зачем нужен перенос?

Доработана УНФ и нет возможности обновлять конфигурацию.
Не хочется настраивать штатный механизм переноса между УНФ и Бухгалтерией 3.0.
Сопровождаете несколько организаций и тратите много времени на обмен.
Надоело постоянно вычищать дубли в Бухгалтерии.
Хочется чтобы "вжух" и готово.

Наш перенос предназначен для организаций, которым необходим быстрый и простой односторонний перенос справочной информации и документов из конфигурации «Управление нашей фирмой» в Бухгалтерию несколько раз в отчетный период.

Подключение и особенности

Перенос работает только на ПРОФ версиях 1С:Предприятия 8;
Необходимо запускать в Бухгалтерии предприятия 3.0 на платформе 8.3
Подключение к базе-источнику осуществляется через COM-connector и переносить данные можно как из файловой базы, так и из серверной. Данный вид подключения не поддерживается базовыми конфигурациями.
Не гарантируется работа переноса на разных платформах.

Какие документы переносит

Реализован перенос следующих видов документов:

Поступление от поставщика (приходная накладная + счет-фактура)
Возврат от покупателя
Дополнительные расходы
Продажа покупателю (расходная накладная + счет-фактура)
Возврат поставщику
Отчет о розничных продажах
Перемещение товаров (перемещение и списание на расходы)
Оприходование товаров
Списание товаров
Поступление в кассу
Расход из кассы
Авансовый отчет
Поступление на расчетный счет
Списание с расчетного счета
Производство
Инвентаризация запасов
Заказ-наряд
Корректировка поступления (+ корректировочный счет-фактура полученный)
Корректировка реализации (+ корректировочный счет-фактура выданный)
Акт выполненных работ
Операции по платежным картам

Перечень переносимых документов

Перечень переносимых документов

Как работает

Переносятся только документы из указанного периода с отбором по ИНН указанной в шапке организации. Можно переносить новые документы, можно с заменой уже существующих, также можно проводить документы в момент переноса — если провести не удается, документ записывается. Если справочники не найдены по ходу переноса в Бухгалтерии, то они создаются автоматически.

В обработке предусмотрен предварительный просмотр — перед загрузкой можно отметить галочками только те документы, которые должны быть перенесены.

предварительный просмотр

Предварительный просмотр перед переносом

По результатам переноса выводится отчет с информацией по созданным/измененным объектам.

Отчет по результатам переноса

Отчет по результатам переноса

Синхронизация справочников

1. «Организации» - по ИНН;

2. «Склады» - по наименованию;

3. «Номенклатура»- по коду (с учетом иерархии);

4. «НомераГТД» - по коду; «Страна» - по коду;

5. «Контрагенты» - по коду;

6. «ДоговорыКонтрагентов» (по-умолчанию) - по значению реквизитов «ВидДоговора», «Организация», «Контрагент»;

7. «ДоговорыКонтрагентов» - по значению реквизитов «НомерДоговора», «ДатаДоговора», "ВидДоговора", «Организация», «Контрагент», «ВалютаВзаиморасчетов»;

8. «Банки» - по коду; «БанковскиеСчета» - по значению реквизита «НомерСчета»;

9. «СтатьиДвиженияДенежныхСредств» - по наименованию;

10. «Физ.лица» - по наименованию;

11. «ТипыЦенНоменклатуры» – по наименованию;

12. «Валюта» – по коду;

13. «ВидыОплат» - по номеру платежной карты.

Синхронизация документов

Номер + дата.

Как настроить

1. В Бухгалтерии 3.0 необходимо создать организацию с заполненным ИНН + банковский счет, т.к. перенос документов происходит по организации, а организации синхронизируются по ИНН;

2. Заполнить учетную политику организации;

3. Заполнить регистры «СчетаУчетаНоменклатуры» и «СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами», т.к. в документах счета учета заполняются стандартными процедурами из этих регистров сведений.

4. В настройках обработки необходимо указать следующие параметры и значения по умолчанию:

Путь к базе или имя сервера, пользователя, пароль;
Указать номенклатурную группу по умолчанию. Заполняется в карточке номенклатуры при создании новых элементов.
Выбрать статью доходов по умолчанию. Используется при переносе документов оприходования товаров.
В разделе «Банк эквайринга» указать «Контрагент» и «Договор» для переноса видов оплаты при переносе отчета о розничных продажах.

Настройка переноса

Настройка переноса

Краткая инструкция по запуску

1. Подготовить конфигурацию Бухгалтерия 3.0;

2. Открыть обработку через «Файл-Открыть» в конфигурации Бухгалтерия 3.0;

3. Выбрать организацию и период для переноса документов;

4. Отметить виды документов для переноса;

5. Нажать кнопку «Отобрать документы»;

6. В таблице предварительной загрузки отметить документы, которые должны быть перенесены (можно отметить все, можно только те, которые еще не перенесены);

7. Нажать кнопку «Перенести».